1. 汇眼财经首页
  2. 技术交流

揭秘:自营交易员失败率为什么这么高?

作者:Mike Bellafiore SMB Capital联合创始人、资深交易员

我还记得有一天,我们一起合作展开交易培训和活动的朋友Jason宣布,他决定离开去接受一家金融服务公司6位数年薪的全职offer。我们都挺意外的,但是事实摆在眼前,他做交易一直没有赚钱。虽然他宣布这件事的时候对新工作也有期盼,但是大家都看得出来,他内心依然对交易恋恋不舍。

这件事让我在接下来的一个月都充满了危机感,似乎他的失败很快也会降临到我的头上。我也知道,在Jason宣布离开交易圈之前,他整整犹豫了两个月。同样的情况也曾经发生在很多交易者的身上,甚至一些大银行的自营交易员也不能幸免地遇到失败。

交易者会失败,这个现象发生的频率一直很高。我自己曾经总结大部分人失败的原因大概有这些:

  • 有些交易者并非合格的交易者
  • 大多数交易者都没有得到充分的培训
  • 很多交易者对交易的热情很有限,他们很难做到每一天持续精进技能
  • 学习曲线太长太艰难
  • 交易者自身能力不足

我坚信一个道理:只要你愿意投入大量的时间和精力,你一定能变成靠谱的交易者。但是,很多人看上去野心勃勃,坐在电脑前打开图表,寻找交易成功所需要做的事,然后…就没有其他行动了。

如果你是上班一族,也许只需要每天准点打卡、完成岗位职责就好了,运气来了还能被提拔。但是,你把这种态度拿到金融市场上试试?市场这只鲨鱼会毫不费力吃掉你这种小鱼小虾。

如果你去银行或者金融机构面试问,多久可以持续盈利?他们也只会告诉你:这要看人。如果你没有对6到8个月甚至更长时间艰难学习和交易的心理准备,还是赶紧看看其他工作去吧。

6到8个月,应该还算正常的学习曲线吧。很多人以为的学习阶段很短很不现实,所以遇到问题容易放弃也是正常。

揭秘:自营交易员失败率为什么这么高?

交易者的失败率到底有多高?

至于交易失败的比例,大家都知道很高,但是对于具体的数字存在争议。有的人说95%,有的人说80%,我认识一个大学生为了写相关论文找各种资料,最后得出结论是90%。一些大型银行的秘密失败率是55%。我还有一个朋友在一级投行做交易员,他说工作中最让他挣扎的任务,就是解雇那些失败了的交易员。

其实,造成高失败率的人群中有很大一部分真的不适合交易。有一些公司常常把目光瞄准那些对金钱非常渴望、但是对交易并没兴趣的新手,这些人很快亏损了,因此提高了市场上交易失败的比例。所以,失败的比例高并不能说明全部问题,这些人的失败并不会影响还有其他人在市场上获得机会。

培训不够,练习太少

大多数运营良好的自营交易公司对于新手交易员的选择非常谨慎,也许求职者中的95%都不会收到面试邀请。即使是被精挑细选加入自营交易公司,他们也可能无法真正创造盈利。

我曾经收到很多交易者的邮件,大多数都处于各种困惑当中。他们讲述自己的挣扎,提到过去曾经受到的培训。我发现,很多很多交易者的培训都是不标准、不充分的。

作为一家自营交易公司,它也应该能接受交易员在做好必要工作后依然可能出现亏损。如果是因为交易员自身不够努力、功课做的不充分而导致亏损,那么他们才是伤害士气和浪费资源的存在。

不管是交易还是做其他事情,持续地细致地练习都是必要的。即使有足够好的培训,但是没有随后的练习,结果也还是失望。你想想运动员,他们都深刻懂得这个道理。

关于交易手段

交易学习可不是仅仅学会看懂图表、知道怎么下单就行。交易的原理很简单,比如你在1.2300买多,到1.2320卖出就盈利了。但是,真实交易可比口头这样说复杂多了。

如果你只能大略看懂价格走势,知道怎么下单,那随便一个自动交易系统就搞定了,哪里需要交易者们不断分析行情呢?

交易是很微妙的,市场上很小一个变量都能拉开高手和普通交易者之间的差距。新手们技能和经验不足,只敢找简单的直观的机会,盈利不会很多,失败率却很高。

对我来说,交易是世界上最完美的工作,每一天都不一样,充满挑战。如果交易也是你非常感兴趣的事,那么在开始交易前,先努力在学习曲线的阶段存活下来,然后保证自己有足够的练习、掌握交易技巧、在学习阶段就有所斩获。当然,也要学会为最坏的结果做好打算,做好其他的收入后备计划才是。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。