摘要:完整建立属于你自己的交易系统,是非常重要的事情。不管是老手,还是新手,都有必要建立自己的交易系统。系统,你可以认为是规则,是你交易的指南针。

完整构建你的外汇交易系统,是走向交易成功的第一步-汇眼财经

这是昨天晚上,美国纳斯达克指数的走势。图中所示,是日线。可以看到,今晚的纳指大幅下跌。其实,从日线上看,前面几天,我就和几位朋友讨论过,纳指在顶部放十字星了,是见顶的信号。三个带上影线的日线,预示了今天的大跌。

完整建立属于你自己的交易系统,是非常重要的事情。不管是老手,还是新手,都有必要建立自己的交易系统。系统,你可以认为是规则,是你交易的指南针。

不折腾,不乱搞,不在没有把握的时候开重仓,不在发脾气的时候开重仓。做交易的朋友们,这是我们共同的教训啊!

在我的职业交易生涯中,我深刻地体会到,不按照规律下单,所带来的严重后果。不守规律,交易就是一个沼泽、泥潭,你想快,却总是快不起来。因此,人需要不断反省,并把问题付之于解决。你要建立一个自己的中台控制系统,进行全面的把控。

给广大的朋友们说一声,周主编的108周交易计划还在进行中,好多关心我的微信好友私信我。交易是个长久的事情,会有一个新的起点,来把这个事情推向新的高潮去。

以下,是周主编写过的两篇关于交易系统的文章。第一篇是关于组建你的交易系统。第二篇是乾坤六线+八单开仓交易系统的基本规则。

组建你的交易系统

我们是否能拿下50%以上的年化收益?有想法是好的,有信心值得嘉许,然而实打实的交易,真金白银,来不得半点虚假。交易者是最真实的人,因为交易是不可以撒谎的。你对市场不诚实,市场就会教训你。无论2017年您在交易中遭遇多少的坎坷,被大单边套住几个月,被马丁拉爆仓,我们都应该学会不恋过去,做好当下。因为,当下才是最重要的!那么,我们一起重新探讨交易者如何构建一套完整的交易系统的话题吧!

一套完整的交易系统,包含:

  1. 仓位资金管理
  2. 交易技术与策略
  3. 交易风险控制
  4. 交易纪律
  5. 顶层设计与交易哲学

完整的交易系统,是把交易中的各种突发问题,都包含在其中,设计好应变之策。因此,基于交易系统的模式,我们认为是一种机器化交易模式。成熟的交易员,都应该使用机器化的交易系统。交易系统是一套具有广泛包含性的交易哲学。对于交易员在交易中必须制定的每项决策,系统都会给出答案。该系统使交易员更容易进行一致性的交易,因为有一套明确说明应该做什么的法则。

一套完整的外汇操盘交易系统的核心,在于资金管理。

交易者需要认识到,资金管理是交易的核心内容。如何调度好手中的资金,在各种不同的行情,处理不同的仓位和止损,事关交易成败。行情预判和策略的研讨,铺平了通往成功的道路。然而,保证成功的核心,却是资金管理。真是成也资金管理,败也资金管理。

一个真正的交易高手,他首先是一个资金管理的高手。纵观所有的交易成败,无论是响彻江湖的风云人物,还是身边做资管的交易者朋友们,你会发现爆仓总是因为死扛和不断加仓导致的重仓。这种因为资金管理不善导致的巨大亏损,总是发生在超级大行情下。按照常理,超级大行情是典型的单边趋势行情,应该是赚钱的行情才符合逻辑。因此,交易者出现的亏损问题,都是与资金管理不善有密切的关系的。

把核心注意力放到资金管理上,处理好资金规划和执行问题,是我们打造一个健壮的交易系统,所必须面对的,也是首要考虑的。

交易不可盲目去做。每一步都应该有规划。交易如棋,落字有声。走一步,看三步,算九步。

资金管理中,我认为有如下几个重要的理念,应当作为操盘手最重要的指导思想来予以贯彻。

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首先,每一组交易订单,每一批次的交易,都不应该对账户造成实质性的损伤。

多年的交易经历,让我们认识到,风险和收益从实际表现看是不对等的,因为交易中的风险因素是远远大于收益的。交易的潜在风险如此之大,好比九死一生,如同战场。

作为资产管理者,您是交易战场的指挥官,指挥的是大兵团作战。什么叫重仓?重仓就是战略大决战,决定命运和成败的战局。一个指挥官,是不能轻易发动战略大决战的,因此做交易是不可以随便开大仓位。

战场的胜利,来自于日常的艰辛积累,也来自于关键时刻的大决战。缺一不可。如果没有年复一年的艰辛积累,我们这些指挥官,是没有条件和能力来调集主力资金做大决战的。毕竟,交易不可有孤注一掷的陋习。

在日常的交易和利润积累中,每一组的交易订单,或者说一个批次的订单,按照周期来划分,以日、周、月计算,都不应该对你的账户造成实质性的损伤。伤一次,就是伤筋动骨。我们做交易,不怕赚不到钱,怕的是赚的钱连利润带本金很快就还了回去。

这回到问题的本质。要想一个批次的交易,不对账户造成实质性的损伤,就要从资金管理中,严格地压低仓位。把仓位降低到无足轻重的程度,靠时间的积累和稳健的福利增长,来弥补仓位降低而损失的时间成本、机会成本。

交易的核心,是资金管理。

交易成功的核心,是轻仓交易。轻仓到有足够的把握,来应对所有的错误和失误。

这是做了这么多年,历经风风雨雨,得出的最重要的结论:构建在轻仓基础之上的资金管理,是一切长期存活于市场、还能一直前进赚钱的交易者,交易成败的核心和焦点。

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同时,我们要充分保存资金实力,不损伤本金,坚定控制回撤幅度,是2018年操盘铁的纪律。

深度回撤,快速回撤,是交易和资管机构的心头伤。又想要单量大,又想要利润高,好比又想要马儿快点跑,又要马儿不吃草。对于外汇资管机构来说,单量即是利润,这是基本的常识,只是利润进入到哪个终端的问题。过高的单量,损害本金增长,同时造成本金的不稳定。最终,单量做不起来,净值也大幅回落,形成交易账户全面崩溃的局面。这个现象,很容易出现,也很常见。

这是交易者不遵守交易原则和交易规律所致。

我们应该从内心,深刻认同资金管理的重要性,从行为上杜绝大幅回撤的可能性,从操作上回避大仓位操作。外汇金融市场瞬息万变。防微杜渐,才能日积月累。

乾坤六线+八单开仓法简易的交易系统

至今(2018年10月4日),这是一个没出现大错的稳定交易系统。只要你严格遵守,相信必有收获。但是,还是需要申明一点,该系统仅做参考,每个人可以认同,可以研究,也可以不认可。

借这个机会,我再重新完整阐述一遍,我在实战中使用很长时间的轻量级交易系统:八单开仓法。简单,实用,有效。

八单开仓法的核心理念

八单开仓法的核心理念,是一个仓位资金管理系统。它是依托对单品种和总仓位的资金管理,实现对风险的管控。

熟悉我的朋友都知道,在外汇交易中我一直特别强调仓位管理。多年的交易经验也告诉我们,技术已经炉火纯青,然而影响我们稳定性盈利的,始终只有一个原因:仓位管理!

同样的交易系统,一模一样的交易单子,仓位不一样,做单的效果就完全不一样。仓位决定了盘中回撤,盘中的回撤幅度影响了风险管理,干扰心理因素。这就是交易链条上的仓位和风险之间的推理逻辑。

八单开仓法的交易系统构成

仓位资金管理方法:使用八单开仓管理法来进行仓位的管理。

技术分析进出场点方面:使用六条技术指标构成的分析系统,来管理进场点、出场点和加仓、减仓位置。

盘中最大回撤控制组成

盘中最大回撤控制点:按照一万美金的比例,如果要把盘中回撤严格控制在2.5%以内,使用八单开仓法,如何设置底仓、小马丁层数?

根据大量的实盘交易经验,要把回撤控制在2.5%以内,底仓进场一般应该设置在0.03手以内,0.03手亦可。交易品种为直盘货币系,比如欧美,镑美,澳美,美日,不包括黄金和原油、指数。

八单开仓法的构成,以一万美金资金为例

底仓:

所有开仓均为固定仓位,即不翻倍加仓,不减倍加仓。一万美金,每次固定开0.03手欧美。

最大仓位:

持仓的总仓位,单边方向加在一起不超过八单0.03手。

单品种仓位:

在单一品种上,不超过四单0.03手。并且,需要注意的是,这四笔单子,是用来做盘中微型马丁解套使用,不是同时下四单仓位的。如何衡量四单的进场点?这需要结合我的六线定乾坤技术指标,来确立支撑阻力进场位。

盘中回撤控制:

八单开仓法,如果使用底仓0.03手固定开仓,那么原则上,以控制盘中净值回撤2.5%为原则。

止盈与止损:

每笔单子只设置小止盈,不设置止损。原则上绝大部分单子都是盈利而出场。对进场点有要求,对加仓有技术要求。

被套单子的处理:

被套的单子直接无视,就当没有发生过。根据货币兑在一段时间内,会来回摆动震荡的原理,绝大部分单子都会在三天到三周内彻底解套。

如果在大单边行情中被套,可以对部分单子进行对冲处理。

八单开仓法的核心要点依然在于:1、超轻底仓0.03手防范风险。2、单品种加仓不超过4个0.03手,即单品种上的最大仓位不超过0.12手。3、分散品种开仓,最大仓位不超过8单0.03手。

同时,为提高交易效率,进出场点非常重要。这就需要用到精准的交易技术指标。我为此设立的技术指标分析体系是六线定乾坤,这并非故弄玄虚。六条线作为分析指标。