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原油崩溃!布油惨跌6%创12年新低(兴业投资)

美国原油维持弱势,日内建议在33.40附近做空,止损设于36.70上方,先看32.50,进一步32。布伦特原油倾向下滑,日内建议在33.50附近做空,止损设于34上方,先看32.50,再看32。

基本面

周三美国EIA原油库存虽大幅减少,可汽油库存的飙升却从中搅局,加之中国经济增速缓慢和原油供需失衡的阴影难以消散,两地原油双双加重跌势,暴跌逾5%并刷新纪录低位。美国NYMEX 2月原油期货下跌2美元,跌幅5.56%,报33.97美元/桶,创2008年12月以来的最低;ICE布伦特2月原油期货跌幅6.01%,报34.23美元/桶,创2004年6月以来的低位。

据美国能源信息署EIA库存数据显示,截止至1月1日当周美国原油库存减少508.5万桶至4.823亿桶,降幅为1%,大幅好于预期增加43.9万桶。可惜库存骤降并未给油市送来好消息,反倒是分项数据中飙升的汽油库存意外大增1057.6万桶(预期为增加230.8万桶),创1993年以来的最大增幅,令原油雪上加霜。美国汽油库存。有机构表示,汽油库存的猛增反映了原油库存骤降主要由于炼厂增产导致的,美国能源终端消费情况还是没有改善。

周三中国公布的12月财新服务业PMI下滑至17个月低点50.2,本周连续两日的PMI数据不及预期增加了市场的忧虑情绪,而且世界银行已将2016年中国增速预期从7%下调至6.7% 。种种迹象都显示中国经济增长乏力,这意味着中国原油需求放缓,将进一步加剧产量过剩的不利局面。

中东局势方面,近两日沙特和伊朗两国的冲突非但没有为油价创造反弹之机,反而从目前来看,几乎是倾向恶化原油基本面情况。沙特显然是不希望看到伊朗从原油的反弹中获利的,因此将不断增加原油产量以维护市场份额。而伊朗自然也不会示弱,特别是在解除制裁后将加大原油供应力度。紧张的关系从这方面来看或将刺激两国持续增产,加重过剩局面。

短短三日,原油本周的跌幅累计已逾8%,糟糕的是跌幅似乎还在扩大,短期形势不容乐观。

美元指数

周三朝鲜局势和欧美股市下跌又将市场的避险情绪推向高潮,当日美国小非农数据虽表现强劲,但美联储鸽派纪要令美元指数回吐近期部分涨幅,略收于99关口之上。数据显示,美国12月ADP就业人数大幅好于预期,录25.7万,单月升幅创2014年12月以来的最高,显示出私营部门就业人数仍延续强劲的增长势头,支撑美元上行。但是会议纪要相较于12月的声明稍显温和,12月份虽实现加息,可鉴于通胀疲弱、美元强势以及海外风险等因素,美联储未来的加息脚步可能放缓,显示出决策者对后续加息路径持谨慎态度。今日亚市早盘中国股市大跌7%再次触发熔断,导致中国股市提前收市。日内持续关注中国股市对全球股市的影响,数据方面关注美国上周初请/续请失业金人数。

技术分析

美国原油

日图:连续大阴烛或将继续扩大跌幅,随机指标进入超卖区且仍维持看跌。

4小时图:近期下行动能极其强烈,下破33关口将扩大跌幅。

小时图:延续此前从38.40附近以来的震荡下行走势,目前跌至32.90附近。

综述:维持弱势,日内建议在33.40附近做空,止损设于36.70上方,先看32.50,进一步32。

布伦特原油

日图:连续低收,下破近期整理区间底部36.10一线将打开进一步下行空间,均线系统仍呈现空头排列。

4小时图:MA5对油价打压明显,大阴烛显示跌势猛烈,或推动油价下穿33关口。

小时图:仍延续38.90以来震荡下行走势,已跌至33.30附近。

综述:倾向下滑,日内建议在33.50附近做空,止损设于34上方,先看32.50,再看32。

周四关注

德国11月工厂订单月率/年率;欧元区12月经济/企业/工业/消费者信心指数终值;欧元区11月失业率;欧元区11月零售销售月率/年率;美国12月挑战者裁员年率;美国上周初请/续请失业金人数;加拿大12月Ivey 季调后PMI;美国上周EIA天然气库存变化;加拿大行长波洛兹讲话。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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