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十年老手谈交易:我做日内交易,靠的是规则和机械化的执行

止损是一个大学问。做日内交易,在轻仓状态下,止损的方法有多种,各有千秋。

在交易市场很多年,从股票、期货到外汇,早已经实现了成为三栖操盘手、有能力做全品种投资的最初梦想。虽然离获取圣杯还有着一定的距离,但是梦想犹存、初心依旧,更多的时候把它当做是成长和提升的一种衡量标志。当做交易浮躁和不恰当投机的时候,总能受到来自市场的打击和提示。

如果没有一颗很平静的心,在外汇交易里的成功概率不会很高。当成功建立在侥幸上,它的投机性固然在短期诱人,却为长期成长埋下隐患。你想要过程的日子和模样,在日复一日的消耗中成为泡影。

赚钱总容易令人着迷疯狂,幻想着继续高歌猛进。有些确定性强的走势,压上重仓去搏一搏,往往很容易出问题。亏钱令人有所沮丧。有些钱亏得理亏,没有道理。所以这样的日子一定要少过,少去走一些没有意义的弯路,我会经常提醒自己。在交易中,下重注犯下错误的日子总容易令人心灰意冷,它有着不可言喻的隐因,无论如何是需要及时刹车修正。

做外汇交易是一个长期的过程。和所有的投资一样,它来回波动,好的光景下可能赚很多。但是它没有办法像中国的房价一样,一年一个样,始终稳定地沿着上升趋势线稳步上涨。因为房价在经济快速增长的大背景下,升值的逻辑和信心是存在的。而交易不一样,它缺少大的确定性逻辑,只能用随机的状态去验证并不必然发生和运行的状态。

天道酬勤,是做交易的必经之路。一个人,从不懂交易,到经历漫长的积累、煎熬、化蝶的过程,是一个不断学习和反省的过程。每个盘手都试图毕其功于一役,一战成名,身家显赫。这需要过程,等待交易中和人生中那个确定性的机会和运势来临。等待是一种修为,我会把等待的日子视为一种幸运。在我没有再次准备好的情况下,等待让我们沉淀内心,用小的损失和小的教训去积累更多的反思和经验。交易的人生,有时候需要慢下来,停一停,想想自己到底在反思着什么。这个过程中,不断地补充精神和知识的养分。

定义成功并非只是金钱来衡量。交易的代价往往巨大,只以金钱来衡量显得轻浮。然而,金钱上的成功,是交易成功的第一标准。在这个根本性的原则上,我们不能有任何偷梁换柱的意图。在通向成功的过程中,修为和自我的反省,会让人通往清醒的人生。这种提升,从精神意义上讲,是一种更高层次的成功。从财富的成功到精神的成功,是人生实现自我价值的螺旋上升。

做交易,最重要的始终是仓位资金管理,止损也是一门大学问。在大概率上,我们认为仓位资金管理等同于轻仓交易。当然,资金管理的内涵很丰富,和轻仓并没有必然的联系。合理运用资金的比例,实现交易的内控和收益的发散,是资金管理的科学艺术。

仓位资金管理,是“汇商那点事”微信自媒体在我们的原创交易文章中所百提不厌的主旋律之一。无论对于老手,还是新手,我们认为它都是决定性因素,对于交易成败有着90%的影响。很多交易者的误区之一是,过于注重对技术形态的研究,比如蝴蝶理论,斐波那契、波浪理论等。这些技术分析理论当然有它的作用,关键还是看站在何种角度去看待它们在交易中的权重。

做好资金管理,至少可以上升到资金管理的第一个层次拒绝总是出现的亏大钱,赚小钱。几乎绝大部分交易者都存在着赚小钱、亏大钱的问题。

盈利顺势加仓,是仓位资金管理的第二个层次。顺应趋势的时候果断加仓,能够扩大战果,决定成败。加仓的前提是已经盈利,所以在达到第二个层次之前,一定要好好地活着,积累些加仓的资本。

加仓并不是赚大钱的唯一方法和主要方法。在交易从主观进入量化的阶段,汇商那点事小编认为,只要交易一直在赚钱的过程,就可以重复和机械式的执行。因为,并不意味着一笔交易赚多大的钱,而关键在于能否一直赚钱。

赚钱是否需要胆量和勇气?也许是。回答这个问题很困难。在做出重大决策的时候,人的压力倍增。好的判断都往往被压力所压垮。所以,现在我们很少提倡放手一搏。每一次的任性,都面临着交易受伤的危险。事实也证明,孤注一掷的效果不如轻仓持续。

我经常和读者朋友们交流,反复提到的一个感受就是,大家的心态都太浮躁和焦急了。都想快速成功,想做大规模,赚很多很多的钱。但很少有人沉下心来,把交易做扎实,把风险管控研究透彻。做交易要把自己做到很舒服的心理状态,才可以沉着自由,无所畏惧,决策和行为始终在理性的控制力中。这样的交易,不一定保证赚大钱,但是盈利和持续性当可以展望。

每当我们充分自制和以云淡风轻的感觉,去看待市场和交易的时候,我们发现就处于一种最佳的交易状态。

我做外汇交易十年,终于研究出了稳定持续的基本方法。从十年出师的角度看,我是满意这种结果的。不管多少人说这样的选择是不值得的,我都认为它的价值巨大。因为稳定的利润,是很多人梦寐以求的。而实现它的价值,主要还是靠时间的积累和交易模式的设计。

我习惯于做日内交易,虽然我对趋势交易有着很好的研究。即便日内交易,我用的也是趋势交易的方法,即乾坤六线区间交易法。日内交易的方法,并非按照严格的技术分析,或者严格的资管管理。它混合了技术分析和资金管理的两大核心要素,从混沌和概率上看待短线交易的状态,在日内实现细分利润的积累。

止损是一个大学问。做日内交易,在轻仓状态下,止损的方法有多种,各有千秋。

1、按照资金量的比例进行止损。这是常见的止损方法。不管开多少品种,开多少仓位,只要总的损失超过资金总量的1%,立刻全部砍仓,等待下一次机会的来临。

2、按照品种进行分品种止损。这是独特却实用的止损方法,它的前提是按照交易品种,把各大交易品种看待成独立的个体,各自交易,摈弃整体交易的思想。比如,我们规定在欧美货币兑上,规定止损为0.5%。到了这个幅度,就把该货币兑全部砍仓。该方法是为了防范马丁策略在单个交易品种上的仓位累积,带来的风险。该止损方法,课本和交易书籍上很少讲,但是从实战角度和我们的经验上来讲,具有很强的实用性。

3、移动止损。移动止损主要是根据行情的变化,而改变止损的点位。它的好处是可以保护利润。当利润朝着一个方向奔跑的时候,不断提高止损的位置,使得早先的利润能获得保护,同时不影响新利润的积累。

4、交易逻辑止损法。有些逻辑是自己才会去定义的,只要你有着明确可判断的交易逻辑,经得起考验和推敲,那么在没有打破逻辑之前,都不用去止损。

5、关键点位止损法。交易中有不少支撑和阻力位,具有重要的心理意义和交易哲学逻辑意义。在重要的数据行情、重大的消息发布,或者行情走到关键的档口,运行的点位具有万众瞩目的意义。当突破或者跌破该点位时,行情有可能会大概率出现趋势的选择。这个时候,需要进行关键点位的止损。

没有一成不变的止损方法。止损本质上是风险的一环,所以选择止损的方法主要还是看对风险的研判。

我做了很多年的交易,最终为什么会转向做日内短线交易呢?说到底,还是为了追求一种交易的确定性。通过对数学和概率、资金管理、技术形态的结合,我能大体总结出日内回撤和形态之间的关系,也基本上能够大概率锁定盈利。有时候我们必须得承认自己交易中的性格特征,并根据性格来适应交易风格。我们的特点是计算能力好,数理推论能力强,喜欢频繁交易,思路灵活。这种是最适合日内短线交易的。只要控制好仓位和进场点,配合自己研发总结的一套交易系统,就能够取得很好的交易效果。

到底是趋势交易的确定性高,还是短线频繁交易的确定性高,我们认为没有必然的逻辑和联系。每一种方法都能够实现相对程度上的大概率和确定性。日内短线交易的关键词,是轻仓。轻仓这个词的重要性,在频繁交易中是压倒性的。

日内交易我们会关注大小周期的交叉和冲突问题,同时也有周期共振问题。这都是研究方法的细节。细节决定着交易效率,并进而影响交易成败。

按照八单开仓和乾坤六线的交易方法去做,每个月做出两到十个点的盈利,具备较小的回撤,是完全有可能的。时间是最好的老师。我们从理论上开始预测了这一点,但是依然需要时间的验证。很多事情都具有曲折性。从这一点上讲,汇商那点事的读者将和我们一起前进,直到经历风雨,见证未来。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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