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程慕飞:1.22浙东大宗铜基本面走势及操作分析

【核心提示】因近期中国央行连放大招,通过逆回购、SLO、MLF等一周内净投放9550亿元流动性,令市场人气有所回温,给予铜价支撑,预计今日现货铜偏强运行。

基本面影响因素梳理

德拉吉讲话利好】周四外盘有色金属全线收涨,因欧洲(100度文章标题+交易工厂)央行行长德拉吉的讲话基调被市场定义为鸽派,令投资者对欧洲央行将追加货币刺激措施的期望攀升,油价和全球股市应声反弹,有色金属也随之上行,铜受益利好反弹。

【供需面清淡利差】

截止1月21日,伦铜现货价为4432.5美元/吨,较3月合约升水2.72美元/吨;伦铜库存为23.81万吨,较前日上涨2825吨;上期所铜库存为7.83万吨,较上日下降299吨。期铜延续降势,炼厂基本不出货,下游多数厂家备库完成,买兴大幅下降,贸易商搬货寥寥,整体成交清淡。

【央行政策利好】

因近期为缓解资金面紧张,中国央行连放大招,通过逆回购、SLO、MLF等一周内净投放9550亿元流动性,令市场人气有所回温,给予铜价支撑,预计今日现货铜偏强运行。

【预期运行方向】

目前铜市供需两端清淡,价格缺乏本质推动因素,短周期借势调整修正前期超跌,而长周期上下降趋势不变,预计短期震荡波动,调整完成后仍有进一步下行趋势。

盘面走势技术分析

技术走势上看,国内铜进入整理蓄势阶段,日线上价格围绕短期均线带运行,长期均线下行斜率放缓,附图指标MACD绿柱缩缓至0轴,短期运行势能平和,现价格主要在去年11月份以来的低点以上受到有效支撑,整体价格保持在前期回落孕体波动,长期下降趋势不变。

短周期波段上,铜价在布林通道区间内长时间走平,价格围绕MA10周期均线上下运行,振幅局限在2%以内,时间周期上看当前横向整理还有一定延续,短期内关注前期高低点以及通道上下轨防守。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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