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美指创13年半新高 白银ETF减仓明显

行情回顾

周三虽然美国公布的PPI和工业产出数据表现不佳,但这并没有影响市场对于美元追捧的热情,美元指数稳步上攻,并创下十三年半新高,金银反弹受阻回落,最终银价收带上下影的中阴线。

基本面分析

美元指数刷新十三年半新高,虽然经济数据表现一般,但美联储升息预期仍然高涨支撑美元继续走高。值得注意的是,美联储主席耶伦在周四在国会联合经济委员会作证词陈述,她可能对美元急升表示关注。大选后美国公债收益率大涨推动美元始终延续强劲升势。由于市场预计新政府将推高通胀,这可能促使美联储增加升息次数,美元指数纽约盘中突破100.51的高位,并触及2003年4月以来最高。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,基于联邦基金期货价格的2016年年底加息的概率为94.0%。

经济数据方面,美国PPI和工业产出数据表现不佳,但并未对美元的升势带来太多影响。数据显示,美国10月PPI月率0.0%,预期0.3%,前值0.3%;年率0.8%,增速创2014年12月来新高;预期1.2%,前值0.7%。美国10月PPI月率意外持平,因服务业价格的下跌抵消了商品价格的上涨,这暗示着美国通胀压力依旧温和。但PPI年率增速则升至0.8%,为2014年12月来最高增速。美国10月工业产出月率0.0%,预期0.2%,前值-0.2%。美国10月工业产出月率持平,表现不及市场预期,主要受到公用事业领域产出下滑的拖累,毕竟非同寻常的温暖天气打压家庭和办公室的供暖需求,限制了工业产出的增长。另外,美国公布的NAHB房产价格指数符合预期。数据显示,11月房地产建筑商信心指数为63,与前值持平,符合接受调查的经济学家的预期中值。NAHB表示,大多数受访者都是在11月美国总统大选结果揭晓之前登记的。

美联储官员力挺加息。美联储票委圣路易斯联储主席布拉德Bullard重申12月是加息的合理时机,只有出现意外事件才会阻止加息。美国克利夫兰联储主席鹰派梅斯特再度发表鹰派的升息言论。她称,现在是加息的适合时机,料至明年将总体收紧,加息路径取决于财政政策。

机构持仓

黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF–SPDR Gold Trust截至11月17日黄金持仓量约为926.26吨,较前一日减仓1.19吨,黄金ETF–SPDR Gold Trust继续减仓。全球最大的白银ETF–iShares Silver Trust白银持仓量报11080.73吨,较前一日仓位保持不变,白银ETF–iShares Silver Trust近期减仓明显。

技术分析

从白银日线图上看,MACD绿柱放大,KDJ指标开口向下,均线系统中MA5、MA10、MA20、MA60向下发散。从4小时图上看,MACD红柱放大,KDJ指标开口向下,均线系统中MA5与MA10死叉,MA20、MA60向下发散。

多空博弈

现货黄金:美元指数强势走高,美联储官员力挺加息,黄金ETF持续减仓,周四美国经济数据或表现不错,金价短线难乐观,短线支撑1200,短线压力1250。

根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示,40%分析师对今日盘面看多,50%分析师对今日盘面看空,10%分析师对今日盘面看平。

看多理由:耶伦言论或偏鸽派。

看空理由:市场对美联储12月加息预期继续施压;美元指数强势走高;白银ETF近期减仓明显;美联储官员支持加息;周四美国经济数据或表现不错

综合各分析师观点,今日欧美盘时间操作策略如下,仅供参考。

操作策略
重要点位 第一支撑位 3700 第二支撑位 3670
支撑位释义 整数关口 支撑位释义 趋势线
第一压力位 3780 第二压力位 3800
压力位释义 交易密集区 压力位释义 整数关口
策略 首选策略 入场点 止盈点 止损点
看空 3780 3700 3800
备选策略 入场点 止盈点 止损点
看多 3700 3780 3670
文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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