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以诚点金:现货交易趋势线、斐波那契序列分析技术

犹豫不决固然可以免去一些失误,但也失去了一些成功的机会。一次良好的撤退,应和一次伟大的胜利一样受到奖赏。三流的点子加一流的执行力,永远比一流的点子加三流的执行力得到的结果更好。花80%的时间进行分析,然后花20%的时间进行交易;永远比花80%时间交易花20%时间分析的效率更高。人生的失败是心的失败,心败则败,心不败则依然胜利在望。

你的眼界多大,舞台就有多大,你的心有多大你的世界就有多大,有些东西你认为你自己是不可能实现的,你不去真正尝试那就是不可能实现。今天以诚就为大家讲解下趋势线和斐波那契序列在交易技术中的应用。

跟随趋势交易对投资者来说是最重要的事情,这基于以下两方面重要的原因。

其一:趋势一般来说是快速并有方向性的,通常依次上移的峰和谷构成了上升趋势,依次下跌的峰和谷构成了下降趋势。在上升趋势中我们需要做的是放弃回调,逢低买入;在下跌趋势中我们则需放弃抢反弹,逢高做空,追涨杀跌切不可取。

其二:趋势交易之所以重要,是因为当我们的交易与趋势产生背离时,我们能够及时出场,避免出现较大的损失。交易失败的原因在于处于趋势的相反反向,没能够认出趋势,与趋势对抗,或者重仓,频繁操作。最终导致交易者心态发生了严重的变化,让情绪的变化一次次主导了我们的交易。

既然趋势如此重要,那么,我们该如何正确作出一条趋势线呢?

正如投资大师约翰墨菲所说:正确的作出趋势线也是一门技艺,通常为了发现恰当的趋势线,我们有必要尝试好几条直线。有时一条趋势线起初貌似正确,最终却不得不擦去重来。当然也有一些颇具价值的要领,有助于我们探索出合适的趋势线。

在这里笔者就个人对趋势线的认知,进行简要的概述,那么就是两点之间确定一条直线,然后通过第三点进行验证。如下图所示(以下两图截选自期货市场技术分析61页和64页)

以诚点金:现货交易趋势线、斐波那契序列分析技术

以诚点金:现货交易趋势线、斐波那契序列分析技术

通过趋势线的画法,我相信大家对趋势有了一个简单的认知和了解;那么交易中我们应该顺应什么级别的趋势呢,我相信这是一个非常专业和棘手的问题。就我个人的经验而言,顺应什么级别的趋势,这取决于我们做多久的行情。

对于大部分投资者而言,更多的是倾向于日内的短线交易,那么大家不妨尝试以小时图趋势做为交易的主要方向。具体的做法就是如果小时趋势向上,我们只做多单,不做空单;如果小时趋势向下,我们只做空单,不做多单。如果您是波段中长线交易者,不妨选择更长时间的周期来尝试画出我们的趋势线。

道理浅显易懂,对于很多有经验的投资者来说一定会觉得上述知识过于粗浅,但是趋势的概念绝对是技术分析领域里的核心内容。那么,这是否意味着,只要我们能有效地画出趋势线,交易就一定能成功呢?答案是否定的,我们需要借助三大工具来捕捉市场趋势,这三大工具分别是移动平均线,记忆线和斐波那契数列及50%回撤理论。

移动平均线

移动平均线是用统计处理的方式,将若干天的价格加以平均连成一条线,用以观察价格趋势。均线默认参数通常是5、10、20、60、135、270。其中5天均线和10天均线可以看作是短期均线,20天均线和60天均线是中期均线,135天均线和270天均线是长期均线。

这么多均线我们到底该用哪一条呢,我们这里另辟蹊径,以100日均线作为我们的工具之一。之所以这么选择,是因为它符合我们的交易规则,有助于我们界定趋势与非趋势行情(当然这里我并不能说其他均线毫无用处,大家可以尝试选择)。

首先有必要让大家了解下游戏的规则:在分析图表中,当前价格要么高于要么低于移动平均线,用于判断当前趋势是属于牛市还是熊市。如下图:

当前价格> x 期移动均线= 牛市

以诚点金:现货交易趋势线、斐波那契序列分析技术

当前价格< x 期移动均线= 熊市

以诚点金:现货交易趋势线、斐波那契序列分析技术

没有人确定的知道市场将会发生什么,然而总会有一些信号,可以给交易者提供更多的信心。一个明确的工具可以让交易者界定风险,并且把面对市场的不安情绪降到最低,当价格接近移动平均线时,它会使交易者有耐心,等待交易时机的出现。这就是使用像移动平均线这样的明确交易工具带来的主要优势。

记忆线

简化我们的交易技巧,复杂的并不一定是最好的,对于交易的认知应该是一个由简到繁,再由繁到简的过程。我常说学会是为了更好的忘记,好比练习电脑打字一样,开始都需要盯着键盘一个个去看,记住每一个键盘所代表的意思。到后期我们对键盘很熟悉了,无须盯着键盘也能准确的敲出每一个字。我们之所以能够准确的敲出每一个字,记忆起到了主要的作用,今天我们在这里探讨记忆线对于交易的意义。

记忆线是一条没有斜率的线,我们在图中可以画出另一种类型的线,它就像横向延伸趋势一样没有斜率。记忆线是一条水平线(或狭窄的区间),它是连接高点到高点,低点到低点或者高点到低点的连线。

我们发现,市场总会”记住”某些特殊的价格,并且再次碰到该价位时,其位置起到了重要的支撑或阻力作用。当市场不确定走向何方时,会在盘整区形成记忆线。这个记忆线并非是最近盘整带的高低点,也有可能是过去几年的低点或高点。(下图2011-2012年黄金日K线图记忆线)

以诚点金:现货交易趋势线、斐波那契序列分析技术

记忆线是一个重要的工具,因为它不必界定当前属于上行还是下行趋势,实际上,他们倾向于界定无趋势状态。然而知道市场无趋势或许比市场处于趋势阶段更重要;同时当您在操作中如果价格再次触碰记忆线时必须懂的获利保护,当然如果您激进的话可以适当尝试反向建仓。

斐波那契数列和50%回撤位

众所周知,没有任何市场是直线上涨或者直线下跌的,总是三步上涨,一步或者两步下跌。当出现回调时,会洗掉我们手中的部分利润,甚至是大部分或者全部。市场最让人懊恼的并不是做错了单子,而是该赚到的钱却没有赚到。

在趋势开始回调时,我们的心理变化是这样的:没什么正常回调而已(正常)——需要注意了(焦虑)——大幅回调洗掉利润(不安)——由赢变亏(恐惧)。在这里我们如何控制恐惧呢?在这里斐波那契回调线能够衡量回调幅度,并且预测回调何时结束。

斐波那契是13世纪意大利一位著名的数学家,他开发了一个数字序列用于预测兔子数量的增长情况,当今此数列已经被众多的学者,科学家,艺术家,金融机构广泛运用。我们很难考究此数列的意义何在,但是它在众多领域都发挥着神奇的作用。

你也许还会记得轰动全球的电影《达芬奇密码》中的主人公用斐波那契序列来打开玻璃瓶,寻找圣杯的下落。作为一种交易工具,斐波那契回调线也可以成为交易者的圣杯。

斐波那契数列看起来很神秘,符合黄金分割比的物体更是给人一种美感,这到底是为什么呢?我们接下来先看看斐波那契序列。

以诚点金:现货交易趋势线、斐波那契序列分析技术

菲波那契起始数字为0和1,上图用F0和F1表示,我们不难发现,任意连续连两数相加等于后一个数字,0+1=1,1+1=2,2+3=5,3+5=8,8+13=21,13+21=34,以此类推。当你把连续的两个数字,用较小的数字除以较大的数字,就会看到该序列中数字的神秘性。如89/144=0.61805556;144/233=0.61802575.

在斐波那契序列中,离初始数值越远,其比率越接近于0.618。对于毫无经验的交易者或者对数学不太感冒的朋友来说,研究它或许已经超出了我们的能力范围。但是这都不重要,好比电脑鼠标为何叫鼠标一样,我们无需知道,但是我们懂得如何使用它便好。在斐波那契数列中,特别要注意0.382和0.618这两组序列的有效性,另外50%回撤也是最为重要的。而这个数字在各种百分比回撤中,也是最赫赫有名的,江恩大师也是50%回撤位的坚定信奉和支持者。

这里教给大家一点小小的技巧,那就是在斐波那契数列工具中将50%添加进去,至此我们常用的三个数列0.382、0.5、0.618就能在同一个工具上进行使用了。我们拿最近的行情对50%的支撑做一个有效的验证。如下图:

以诚点金:现货交易趋势线、斐波那契序列分析技术

从上图我们不难看出,50%位对黄金的上涨起到了关键的支撑作用。在这里我不妨把运用的秘诀毫无保留的告诉大家,希望对大家今后的交易有帮助。

以诚点金:现货交易趋势线、斐波那契序列分析技术

工欲善其事,必先利其器。成功的交易者需要收集价格并且有效的使用工具——用于界定趋势,识别风险,并且给出明确的交易决策。

综上所述,我们把工具精简到了四种:趋势线、移动平均线、记忆线、斐波那契数列和50%回撤位。正如投资大师约翰墨菲所说:交易是件很简单的事,没必要弄的太复杂。事实上,更多的工具可能会增加更多的不确定性因素,恐惧会进入你的交易。

机会永远都是留给有准备的人!当然,机会也不是靠等来的,总是等待机会,就会失去机会。笔者坚持,心态决定了苦与乐,观念决定了成与败。

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