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EIA今晚将发布,原油在50关口何去何从

周二(10月18日)原油价格震荡上行,但上方高点形成阻力,且消息面较为清淡,50关口多空拉锯战仍在继续,油价下行风险犹存,不过,分析师表示从WTI原油4小时图看,K线或已走出W底形态,油价后市走向恐看API判决。

今早凌晨04:30,美国石油协会(API)公布了上周美国原油库存,数据显示,截至10月14日当周API原油库存录得减少378.8万桶,预期为增加241.7万桶,前值为增加268.9万桶;库欣地区原油库存减少195.5万桶。

每周公布一次的API原油库存和EIA原油库存是原油投资离不开的两个重要数据,其中EIA原油库存更是与油价直接挂钩,并直接影响通胀和成品油价格,其重要程度在投资者中热度直升。

API原油库存是美国石油协会(API) 每周二发布美国原油、汽油和蒸馏油库存的原油库存水平,该数据显示现在有多少石油库存和产品,因此可以了解供应将持续多久。该数据按照产品和地区反映美国石油需求,同时监控美国原油生产和原油进口及成品油。API原油库存公布时间为北京时间每周三凌晨04:30(冬令时为5:30)。

EIA原油库存数据是由美国能源信息署(EIA)每周三定期发布,其公布时间为每周三晚间22:30(冬令时23:30,目前美国已执行夏令时)。该数据测量了每周美国公司的商业原油库存的变化,若库存水平低于预期,则理论利多原油;若库存水平高于预期,则理论利空原油。

而昨日OPEC秘书长巴尔金都发表讲话称,一切冻产先决条件都将具备,冻产协议可能维持6个月至1年。此番讲话令市场对OPEC限产协议达成的预期再度升温。周三凌晨公布的API原油库存和库存库存录得大幅下降,提振油价。但利比亚瓦哈(Waha)油田恢复生产,或令油价涨幅受限。

冻产协议达成概率大增,提振油价

OPEC秘书长巴尔金都(Mohammad Barkindo)周二表示,本轮油市周期是由供应过剩所带动的,OPEC的关注点在于高企的石油库存,OPEC目标在于加速库存下降。美国已经削减了原油产量,不可能再增加原油库存。

OPEC寻求与非OPEC产油国达成永久性合作。阿尔及尔协议考虑了伊朗的特殊情况,OPEC协议并没有包含对个别国家的豁免。在阿尔及尔会议之后加强了与非欧佩克成员国的对话,与非OPEC国家合作框架是为了避免“特别”安排。

他强调,OPEC一直与俄罗斯保持能源对话。OPEC尚未决定俄罗斯应该削减多少产量,但对于在11月达成协议持乐观态度。阿尔及尔会议是一个转折点,已经开始着手于让油市恢复平衡。没有人会预期油市的修正需要如此长的时间,OPEC与非OPEC成员国是时候采取行动了。一切冻产先决条件都将具备,冻产协议可能维持6个月至1年。

而国际能源署署长比罗尔则表示,若OPEC不采取行动,油市将在2017年下半年恢复平衡。最好让市场力量来决定油价。如果油价到达60美元,其他产油国可能做出应对。高油价有可能损害石油需求增长。

若OPEC成功达成协议,将会提振油价。60美元油价有可能带来大量美国与加拿大的原油进入市场。OPEC面临的困难工作现在开始了。问题在于每个OPEC成员国愿意为协议贡献多少。

API原油库存骤降助力油价

美国石油协会(API)周三公布的数据显示,美国10月14日当周API原油库存意外大减378.8万桶,预期为增加241.7万桶;API汽油库存增加92.9万桶;API精炼油库存大减231.9万桶;API库欣地区原油库存大减195.5万桶,预期为减少135.2万桶,前值为减少135.2万桶。

虽然汽油库存小幅增长,但精炼油大幅下降,此外库欣地区原油库存录得2014年2月来最大跌幅,令此次美国至10月14日当周API原油库存意外减少近400万桶,表明炼厂产能有所下降。

数据公布后,美油布油双双上涨,美油曾一度涨逾1.5%,布油突破52美元/桶。

业内机构ING表示,OPEC 9月产量已增至3340万桶/日,意味着减产40-90万桶/日才能达到3250-3300万桶/日的目标,再加上二手数据的误差值(伊拉克、伊朗和委内瑞拉都表示其产量高于OPEC数据),整个OPEC的产量差值或达100万桶/日,最终需要减产200万桶/日以达成目标。

地缘市场因素影响油价

据路透援引利比亚高级石油官员报道,瓦哈(Waha)油田上周恢复生产,促使利比亚原油产量达到58万桶/日。瓦哈油田一直是Es Sider油港主要的供应源之一,是Es Sider油港首个恢复生产的油田。

而目前由于储量限制问题,瓦哈油田生产的原油将转移至Ras Lanuf油港。利比亚最大油港Es Sider多年来一直遭遇断断续续的封锁,导致国家产量受创。

周二公布的数据显示,美国9月核心CPI数据连续11个月高于美联储2%目标,但逊于前值,美元指数在交投震荡中终回落。此外,美联储内部分歧依然严重,美元指数触及7个月高位之后跟随美债收益率走低。美元涨势受阻为油价上行提供有效支撑。

从市场预期看,全球顶级石油交易商维多公司首席执行长Ian Taylor在伦敦的行业会议上称,11月30日的会议上预计会得到一些结果,不确定结果是否好到能够在短期内使得油市实现重大再平衡。OPEC需真心诚意的减产以提振油价。

综上:晚间EIA或将是最为重要的一次,将决定原油价格在50关口何去何从,是重回40美元时代,还是再创新高。因此,原油投资者须谨慎对待。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。