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10.17下周一原油行情分析及操作建议

新一周的工作即将来临,回顾本周油价行情,总体维持在50美元一线。尽管近期不少人将油价上涨的因素归于OPEC限产协议,但应该注意到美国和委内瑞拉的产油量减少,供需缺口正一步步缩小。

美国国内原油库存减少

而关于近日油价的起起伏伏,其实除了OPEC限产协议还有市场的基本面也在逐渐改善,在美国、在委内瑞拉石油产出都在持续减少。资本支出长期以来的消减也令石油供应在短期内难以上升。

周四(10月13日)EIA公布的数据显示,上周美国国内原油产量减少1.7万桶至845万桶/日。美国国内原油产量连续三周下滑,同时也是连续27周维持在900万桶/日关口下方。

美国原油产量持续下滑是有迹可循的,作为美国最大原油产区之一的北达科他州8月份的石油产量降至了1百万桶/日以下,自2014年3月以来首次出现。其主要产区威利斯顿盆地的产出降至了98.1万桶/日,较2014年12月的峰值缩减了123万桶/日。

美国石油生产商有意识减产

根据EIA的数据显示,在7月份北达科他州的原油产量仅落后于德克萨斯州,位居第二。自从2014年油价自100多美元的高位开始下跌以来,美国页岩商们就开始消减在不能盈利的区域的开采钻探活动。

北达科他州矿产资源部的负责人赫尔姆斯提到,在八月份至少有两家运营商开始有意识的限产,赫尔姆斯表示:“这给了全球油市一个信号,美国石油生产商们正在消减产量、降低支出。我认为这有助于支撑最近上涨的油价。”

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委内瑞拉加入减产行列

不仅仅是美国产出在下降,研究机构HFI在SeekingAlfa上撰文称,委内瑞拉的产出减少更是可以抵消其他OPEC国家的产量增加。

如果限产达成,那么预计油市会在2017年第二季度实现平衡;即便限产未达成,这一平衡状态的实现也不过是被推迟至2017年第四季度。

基于供需缺口得以逐渐改善的趋势,安迪朗资本管理公司的创始人安迪朗也预测油价将持续上涨。安迪朗曾经准确预测了2015年的油价大跌;而在今年年初,他则转变了看法,认为油价将迎来持续数年的牛市;近期更是宣称油价在未来三个月上涨至60美元,在明年涨至70美元。

安迪朗对世界上的1000处油田分析后表示,无论生产方面还是库存方面,情况都在改善,他称:“我们可以看见产油商们在过去一段时间一直在消减支出。这至少保证了2017年不会有大批量的石油供应涌来。”

祉盈总结:油市基本面渐趋改善,而不管下次11月份的限产协议是否能够真正落实已无关紧要,估计油价还是会上涨的。

原油上周一直处于震荡的状态。周一一根大阳线直接拉上直逼年内高位,但是后续上涨乏力。周三eia利空原油应声下滑但是依旧没有跌破2浪的止跌位。我上周就说过不跌破2浪的止跌位,那么上涨通道依旧成立也是依托49.1去看三浪的上涨。日线级别头肩顶右肩连续两小肩算是多头缓慢上升的信号。下周依旧依托49.1的位置去看多,多度关注制高点51.6美元的确认突破。周一4小时级别偏震荡,因此不可以盲目看多。短线级别先看震荡。

1.49.6-49.9附近多单进场,目标50.56-50美元,止损49.3下方

2.51.3附近空单进场,目标50.5附近,止损51.6上方

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。